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11月4日基金净值:华夏鼎英债券A最新净值1.0664,涨0.02%
发布日期:2024-11-04 20:56    点击次数:170

本站消息,11月4日,华夏鼎英债券A最新单位净值为1.0664元,累计净值为1.1334元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎英债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.57%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为张海静,张海静于2021年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.73%。

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